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AbeuniPainel Orçamentário · COORD
Ciclo 2026–2027 · v1.0
✓ Orçamento aprovado pela Diretoria —
1 · Escolha o cenário base
Honra o nível operacional já atingido em 2024, aplica inflação e ainda cabe com folga no caixa de ~R$ 438k sem comprometer a sustentabilidade. Indicado para anos sem expansão planejada.
Reajuste anual sobre despesas%Sugestão: IPCA projetado ou fixo negociado pela Diretoria
2 · Premissas de receita externa (editável)
Abeuni Sempre — recorrente
R$
Doações mensais · Média 2023–2024 excluindo Dia de Doar
Vendas (camisetas, sede), patrocínios, inscrições de Caravana
Total receita externa estimadaR$ 36.168
Rendimento do CDB não incluído aqui. O modelo calcula automaticamente o rendimento sobre o saldo do caixa (11,5% a.a.), seguindo a Política de Gestão de Caixa da Abeuni. Isso evita dupla contagem.
3 · Ajuste fino por comitê
Novos investimentos
+ R$ 4.957
R$ 80.000
ASSIS
Méd: R$ 28.548Máx: R$ 35.448
FIN
Méd: R$ 15.842Máx: R$ 19.652
CM
Méd: R$ 8.087Máx: R$ 11.239
INFRA
Méd: R$ 5.654Máx: R$ 7.186
COORD
Méd: R$ 2.890Rec: R$ 2.500
EDUCA
Méd: R$ 1.103Máx: R$ 2.110
Total orçado
i—
R$ 80k
Recomendado
Receita cobre despesa?
44%
CDB cobre o restante
Saldo caixa ano 1
R$ 408k
Após despesas + rendimento CDB
Caixa em 5 anos
R$ 234k
Com reajuste + rendimento CDB
Runway atual
5,5 anos
Caixa ÷ despesa orçada
OSCs saudáveis mantêm ≥ 2 anos de runway
Composição do orçamento
Comparativo com histórico 2022–2024
Projeção do caixa — 5 anos · Caixa inicial: R$ 438.800 · Receita externa: editável acima · Rendimento CDB: 11,5% a.a. sobre saldo